A volatilidade recente do mercado tem criado varias oportunidades. Reuni aqui os principais sinais, da recuperacao do S&P 500 ao desempenho das Magnificent 7, ao crescimento dos lucros por setor e ao ciclo do dolar.

O S&P 500 comecou a recuperar no dia 30 de marco, e esta volatilidade tem criado varias oportunidades.

As Magnificent 7 em queda

A AAPL, a MSFT, a GOOGL, a AMZN, a META, a NVDA e a TSLA estao a ter o pior desempenho desde 2022, apesar de o mercado continuar a esperar um crescimento dos lucros superior ao das restantes empresas do S&P 500.

Crescimento dos lucros por setor

O mercado espera que o setor tecnologico apresente o maior crescimento dos lucros no primeiro trimestre de 2026, com uma estimativa de 45%, muito acima do setor financeiro (14%) e do setor dos materiais (11%).

Apesar do abrandamento na criacao de novos postos de trabalho nos EUA, o desemprego mantem-se abaixo da media historica e os salarios continuam a crescer ligeiramente acima da media.

Os segmentos ligados a IA tiveram um desempenho muito forte entre 2023 e 2025. Este ano, nota-se uma maior divergencia, com quedas mais visiveis no software e nos hyperscalers, enquanto a energia e os metais estao com melhor desempenho.

No ultimo video do canal de YouTube, analiso o que esta por tras da queda nas acoes de ciberseguranca e discuto possiveis oportunidades, alem de analisar o portefolio de um membro da comunidade.

O ciclo do dolar

Historicamente, grandes ciclos de valorizacao do dolar sao seguidos por periodos prolongados de queda, podendo esta tendencia descendente prolongar-se.

No entanto, isso nao e necessariamente negativo. Quando o dolar desvaloriza face a outras moedas, os produtos e servicos produzidos nos EUA tornam-se mais acessiveis para compradores internacionais. Esse contexto tende a ser positivo para o mercado acionista dos EUA e para os metais.

Neste momento, o enquadramento continua favoravel para empresas de energia que estao a beneficiar do reforco da infraestrutura ligada a IA, bem como para outros segmentos mais ligados a componente fisica, como metais, hardware e semicondutores.

Para aprofundar, ve tambem as carteiras dos grandes investidores.

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